Energiehandel und Risikomanagement

Wir unterstützen unsere Kunden bei vielfältigen Themen, damit sie auf die dynamischen Änderungen der Energiehandelsmärkte angemessen und erfolgreich reagieren können. Im strategischen Umfeld unterstützen wir im Einzelnen wie folgt:

• Potenzialanalyse zur Handels- und Beschaffungsmarktpositionierung
• Strategische Positionierung in Energiehandelsmärkten
• Entwicklung von Beschaffungs-, Handels- und Risikomanagementstrategien
• Konzerninterne Positionierung des Energiehandelsbereichs inkl. Entwicklung einer wertorientierten Leistungsverrechnung (Transfer-Pricing, Service-Level-Agreements)
• Auktionsstrategien (Commodities und Kapazitäten)
• Erstellung von Feasibility-Studien und Business-Plänen
• Analyse von Märkten und deren Entwicklungen, Strukturierung von Asset- und/oder Handelsportfolien, Unterstützung bei der Bewertung von Vertriebsverträgen (Portfoliomanagement) und bei Hedging-Strategien

Risikomanagement ist für die Energiehandelsmärkte wie auch für andere Commodity-Märkte von entscheidender Bedeutung, da oftmals hohe Preisvolatilitäten in den einzelnen Märkten herrschen. In diesem Kontext unterstützen wir wie folgt:

• Auswahl, Detaillierung und Einführung von Verfahren zur Quantifizierung, Analyse und Bewertung von Risiken
• Festlegung von zugehörigen Prozessen und Strukturen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten
• Definition von Buchstrukturen, Entwicklung von Limitsystemen und des zugehörigen Berichtswesens inkl. der Erstellung von Risikomanagementhandbüchern
• Erstellung von Rahmenrichtlinien nach MaR und KonTraG, Ausrichtung gemäß Basel II

Optimierte Prozessabläufe im Bereich des Handels und Risikomanagements bedingen eine ablauforganisatorische Integration zwischen Front-, Middle- und Back-Office sowie zwischen Handelsabteilung und externen Stellen, z. B. Handelspartnern.

Die Ablauforganisation muss hierbei alle Geschäftsanforderungen wie die Aufnahme neuer geographischer Regionen, Commodities oder Risikomanagementanforderungen dauerhaft unterstützen. Zudem müssen die Möglichkeit der Prozessunterstützung durch IT-Systeme evaluiert und ausgenutzt werden. Im diesem Kontext unterstützen wir bei folgenden Themen:

• Entwicklung und Umsetzung sämtlicher Handels- und Risikomanagementprozesse (Auf- und Ausbau bzw. Weiterentwicklung)
• Definition von Schnittstellen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten
• Anpassung bestehender Prozesse an veränderte Rahmenbedingungen
• Unterstützung der Prozesse durch IT-Systeme
• Durchführung des zugehörigen Change-Management-Verfahrens
  

Zunehmende Handelsregionen und -produkte (physisch/finanziell) sowie eine deutlich steigende Anzahl von Transaktionen mit volatilen Preisen und einer Vielzahl zu verarbeitender Informationen erfordern eine leistungsfähige, zukunftssichere und flexible IT-Architektur.

Integrierte IT-Architekturen, die den kompletten Lebenszyklus eines Handelsgeschäfts abbilden und darüber hinaus die jeweilige (Handels-) Position hinsichtlich ihres Risikogehalts bewerten, sind hierbei die zu bevorzugenden Hilfsmittel für eine Handelsorganisation. Im Einzelnen unterstützen wir durch:

• Bestimmung der Businessanforderungen und der notwendigen Funktionen inkl. Ableitung der Systemanforderungen (Erstellung von Pflichtenheften)
• Anbieterevaluierungen
• Durchführen von Systemauswahlprojekten (inkl. Systemimplementierung und -konfiguration, Entwicklung von Schnittstellen/Integration in bestehende IT-Landschaften, Entwicklung von Add-ons wie Reporting-Tools)
  

Die Steuerung von Tradinggesellschaften/-units ist maßgeblich, um den Erfolg der Abteilungen Handel, Vertrieb und Energieerzeugung zu beurteilen. Dafür sind transparente Leistungskenngrößen erforderlich, die individuell auf die organisatorischen Rahmenbedingungen und strategischen Zielsetzungen des Unternehmens auszurichten sind.

Unser Leistungsangebot basiert auf unserer langjährigen Erfahrung im Banken und Finanzdienstleistungssektor, denn wir haben sowohl im Banken- als auch im Energiebereich eine Vielzahl von Machbarkeitsstudien, Konzeptionen und Umsetzungsleistungen erbracht (u.a. Austrian Power Exchange, EEX).

Im Einzelnen unterstützen wir durch:

• die Überprüfung der organisatorischen und strategischen Rahmenbedingungen und anschließende Abstimmung mit dem Zielsystem des Kunden,
• die zugehörige Entwicklung von Leistungsindikatoren und
• die Implementierung des Leistungskennzahlenkonzepts in die bestehenden Prozess- und IT-Strukturen.